Harry M. Markowitz - Portfolio Theory and the Financial Crisis

Denne seminaroppgaven fra 2009 tar for seg Harry M. Markowitz' Porteføljeteori på en engasjerende og lettfattelig måte. Oppgaven, som ble skrevet ved Johannes Gutenberg Universitetet i Mainz, forklarer hvordan prinsippene i Porteføljeteorien står i relevans til den finansielle krisen som ble utløst av en platå i eiendomsmarkedet i 2006. Det fremheves at de grunnleggende prinsippene i Markowitz' teori ikke bare forblir gyldige, men også kan ha hatt en innvirkning på å dempe omfanget av denne krisen. I tillegg diskuteres Risiko-Avkastnings-paradoxet, som bidro til at krisen utviklet seg som den gjorde. Oppgaven er en grundig analyse av hvordan økonomisk teori kan anvendes i praktiske sammenhenger, og belyser viktige aspekter ved den sammenvevde internasjonale økonomien.