Finansiell risiko har blitt et viktig tema for både finansielle og ikke-finansielle selskaper, enkeltpersoner og beslutningstakere. Studiet av risiko er fortsatt en relativt ny disiplin innen finans, og det skjer kontinuerlig en raffinering av metodene. Den finansielle krisen som startet i 2007 har avdekket de mange utfordringene ved håndtering av finansielle risikoer. I boken 'Financial Risk Management' tar forfatter Allan Malz for seg de sentrale problemstillingene knyttet til denne disiplinen, og deler sine omfattende erfaringer fra sin karriere som risikoforsker, risikoleder og sentralbanksjef. Boken presenterer både standard modeller for risikomåling samt alternative modeller som omfatter opsjoner, strukturerte kredittrisikoer og de virkelige kompleksitetene ved risikomodellering. Den gir også en viktig institusjonell og historisk kontekst om finansinnovasjon, likviditet, belåning og finanskriser, noe som er essensielt for både praktikere og studenter innen finans for å forstå den virkelige verden i dag. 'Financial Risk Management' er dermed relevant for risikostyrere, økonomer og mange andre aktører innen finanssektoren.
