Boken 'Interest Rate Risk in the Banking Book' av Beata Lubinska gir en grundig innføring i hvordan man kan optimalisere håndteringen og sikringen av rente- og valutarisiko i bankens bok (IRRBB). Denne tematikken har blitt stadig viktigere ettersom reguleringene har utviklet seg i takt med markedsforventningene. IRRBB har gått fra å være en ren reguleringsmessig forpliktelse til å påvirke den overordnede lønnsomheten til finansinstitusjoner. Lubinska belyser beste praksis for å håndtere dette viktige risikoområdet, samtidig som hun tilbyr en detaljert analyse av hedging-strategier, praktiske eksempler og case-studier basert på sin egen erfaring. Denne håndboken er fylt med praktiske innsikter om metodiske tilnærminger, innholdet i ALCO-rapporter, IRRBB-politikk, ICAAP, Risk Appetite Statement (RAS) og modell-dokumentasjon. Boken er laget for fagfolk som ønsker å forbedre sine ferdigheter i risikohåndtering innen banksektoren.
