Boken "Quantitative Equity Investing" gir en grundig gjennomgang av verktøyene og teknikkene som benyttes innen kvantitativ aksjehåndtering. Mange bøker forsøker å videreutvikle porteføljetheorien, men den virkelige utfordringen i dag ligger i den praktiske implementeringen av teoriene som først ble introdusert av Harry Markowitz og andre. Hensikten med denne boken er å tette gapet mellom teori og praksis ved å presentere moderne kvantitative teknikker og strategier for forvaltning av aksjeporteføljer. I løpet av denne teksten dekker Frank Fabozzi, Sergio Focardi, og Petter Kolm de grunnleggende elementene innen dette fagområdet, inkludert bygging av finansielle modeller, finansielle ingeniørkunst, statiske og dynamiske faktormodeller, aktivaklassifisering, porteføljemodeller, transaksjonskostnader, handelsstrategier og mye mer. Forfatterne gir rikelige illustrasjoner og grundige diskusjoner om implementeringsutfordringer som investeringsforvaltere står overfor, og inkluderer nødvendig bakgrunnsmateriale i sannsynlighet, statistikk og økonometrikk for å gjøre boken selvbærende.
